Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2007 roku

I. Organizacja Ch.S.M.

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi swoją działalność na podstawie Ustawy z dnia 16 września1982r. Prawo spółdzielcze – /t. j. Dz. U. z 2003r., nr 188, poz. 1848 ze zm./ oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych – /t. j. Dz. U. z 2003r., nr 119 poz. 1116 ze zm./

Spółdzielnia Mieszkaniowa jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi na zasadach rachunku ekonomicznego wspólną działalność gospodarczą. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarczych i oświatowo - kulturalnych członków i ich rodzin.

Decyzje związane z gospodarką finansową Spółdzielni zostały w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych rozłożone na poszczególne organy Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 59 Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jest najwyższym organem Spółdzielni.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

• uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i oświatowo – kulturalnej,
• rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
• rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie, 
• podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
• podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
• oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 
• podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
• rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
• uchwalanie zmian Statutu (większością 2/3 głosów),
• podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
• wybór delegatów za zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
• wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i ich zastępców.

Do zakresu Rady Nadzorczej, zgodnie z § 63 Statutu, należy między innymi:

• uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności oświatowo – kulturalnej,
• nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez :
  
  1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  2. dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
• wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego.

Na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. /t. j. Dz.U. z 2003r. nr 119, poz. 1116 ze zmianami/ teks Statutu został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 27 listopada 2007r. Uchwałą nr 2/S/2007r. w sprawie zmian w Statucie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zmiany do Statutu wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 07.01.2008r. /sygn. akt KA. VIII NS-Rej. KRS/028454/07/216/.

Nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza składająca się z 18 osób wybranych przez Zebranie Przedstawicieli w czerwcu 2006 roku na okres 4 lat.

Bieżącą działalnością statutową i gospodarczą kieruje Zarząd Spółdzielni składający się z trzech osób, w tym Prezesa, jego zastępcy i członka Zarządu, którzy są jednocześnie kierownikami pionów organizacyjnych Spółdzielni.

W Spółdzielni funkcjonują wyodrębnione komórki obsługujące mieszkańców:

• pion służb organizacyjno – prawnych i członkowskich,
• pion służb ekonomiczno – finansowych,
• pion służb technicznych,
• cztery administracje osiedlowe współpracujące z Radami Osiedlowymi,
• Zakład Robót Konserwacyjno – Remontowych,
• Klub ChSM „Pokolenie”

 

Poniższa tabela przedstawia wielkości zasobów obsługiwanych przez poszczególne administracje:

 

 

ADM	Osiedle	Liczba nieruch	Ilośćmieszkań osób	Powierzchnia – m2 p.u.				Razem pow.w m2
				mieszkań	pom. gospod.	lokali użytk.	garaży
I	Żołnierzy Września	52	3,461 7,908	163.775	2.370	4.464	5.181	175.790
II	Chorzów Batory	42	3,580 8,191	172.764	2.204	6.120	1.232	182.320
III	Centrum	55	4,037 9,102	200.312	612	9.142	1.646	211.712
IV	Różana – Gałeczki	37	4,191 8,958	195.355	3.078	13.858	4.453	216.744
Razem		186	15,269 34,159	732.206	8.264	33.584	12.512	786.566

 

W zasobach Spółdzielni ustanowiono prawo odrębnej własności lokali, które przedstawia zestawienie:

 

Adm	Osiedle	Mieszkania			Lokale użytkowe			Garaże wbudowane			Razem pow. lokali o odrębnej własn.
		liczba	pow. m2	grunt m2	liczba	pow. m2	grunt m2	liczba	pow. m2	grunt m2
I	Żołnierzy Września	428	20.068	22.798	1	125	569	2	40	46	20.233
II	Chorzów Batory	311	16.140	21.040	1	121	339	-	-	-	16.261
III	Centrum	424	21.677	18.352	1	102	262	-	-	-	21.779
IV	Różana - Gałeczki	317	15.420	20.749	-	-	-	7	140	157	15.560
Razem		1.480	73.305	82.939	3	348	1.170	9	180	203	73.833

 

Część budynków Spółdzielni wyposażona jest w dźwigi osobowe, i tak:

• MA-1 posiada 42 dźwigi osobowe
• MA-2 posiada 49 dźwigi osobowe
• MA-3 posiada 19 dźwigów osobowych
• MA-4 posiada 60 dźwigów osobowych
• Razem 170 dźwigów osobowych, które obsługują 12.714 osób.

Przeciętne zatrudnienie w 2007 roku ogółem wynosiło 157,0 etaty w tym:

• pracownicy administracyjno – techniczni 112,0 etatów
• pracownicy na stanowiskach robotniczych 45,0 etatów
• średnia płaca w Spółdzielni w 2007 roku wynosiła 2.751,18 zł./etat/m-c.

 

II. Majątek Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

1. Na majątek Spółdzielni składają się:

zasoby o ogólnej powierzchni użytkowej	786.566 m2
tereny własne Spółdzielni	24.958 m2
tereny w wieczystym użytkowaniu	885.970 m2

2. Liczba członków Spółdzielni na 31.12.2007r. wynosi 16.296 w tym:

zamieszkałych	14.425
członków prawnych	5
członkowie z tyt. garażu	56
członkowie prawni z tyt. lokalu użytkowego	9
członkowie oczekujący na mieszkanie	1.040
współczłonkowie	712
członkowie fizyczni – lokale użytkowe	49

Mieszkania zajmowane bez tytułu prawnego na dzień 31.12.2007r. z podziałem na administracje:

• Osiedle „Żołnierzy Września” 24
• Osiedle „Chorzów Batory” 21
• Osiedle „Centrum” 19
• Osiedle „Różana – Gałeczki” 22
• łącznie: 86

Mieszkania te są zajmowane przez osoby wykluczone przez Radę Nadzorczą z tyt. posiadanych zaległości w opłatach, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

 

3. Zmiany ilości członków w ciągu roku 2007:

przyjęto w poczet członków	364
skreślono z listy członków z tyt. zgonów	264
wypowiedzenie członkostwa w Spółdzielni	266
wykreślenia Rady Nadzorczej	58

 

4. Obrót mieszkaniami w 2007 roku:

przydzielono mieszkań z ruchu ludności	26
w tym: lokatorskie prawo do lokalu	13
własnościowe prawo do lokalu	11
odrębna własność	2

 

5. Na ogólną ilość mieszkań 15.269 jest zajmowanych:

na zasadach lokatorskiego prawa	3.921
na zasadach własnościowego prawa	9.868
na zasadzie odrębnej własności	1.480

(z czego 1.332 mieszkania przeniesiono w odrębną własność w 2007 r., w tym mieszkań lokatorskich 1.188).

• w MA-1 428 mieszkań
• w MA-2 310 mieszkań
• w MA-3 424 mieszkań
• w MA-4 318 mieszkań

6. Członkowie posiadający więcej niż 1 mieszkanie: 162 w tym: 

Osiedle „Żołnierzy Września”	28
Osiedle „Chorzów Batory”	37
Osiedle „Centrum”	40
Osiedle „Różana – Gałeczki”	57

 

III. Działalność podstawowa Spółdzielni

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi gospodarki zasobami mieszkaniowymi, nie prowadzi działalności handlowej ani produkcyjnej.

Wpływy ze sprzedaży w 2007 roku z tytułu

• działalności eksploatacyjnej wynosiły: 64.302.019,59 zł.
• natomiast koszty działalności wyniosły: 63.347.899,74 zł.
• Wynik z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi 954.119,85 zł.
  (Wynik ten obciążony jest podatkiem dochodowym od osób
  prawnych w wysokości 289.643,00 zł.)

Wynik z działalności GZM to nadwyżka przychodów nad kosztami co zostaje przeniesione na rozliczenie międzyokresowe przyszłych okresów na rok następny i zasili przychody przyszłych okresów.

Na wysokość kosztów w 2007 roku niewątpliwy wpływ miały obciążenia wynikające z uregulowań ustawowych. Były to przede wszystkim:

• podatek od nieruchomości (od gruntów, budynków mieszkalnych, garaży wbudowanych i wolnostojących, lokali użytkowych, pawilonów) odprowadzany w całości do Urzędu Miasta 1.516.198 zł.
• opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – odprowadzana do Urzędu Miasta 338.720 zł.
• podatek VAT bezpośrednio obciążający koszty Spółdzielni, tj. po uwzględnieniu rozliczeń z Urzędami Skarbowymi 5.573.606 zł.
• podatek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 114.308 zł.
• podatek dochodowy od osób prawnych 289.643 zł.
• składka ZUS obciążająca Spółdzielnię 1.145.088 zł.
  Ogółem 8.977.563 zł.

Jak z powyższego wynika, podatki stanowią 14,2 % kosztów ogółem.

 

Fundusz na remonty w 2007 roku

Akumulacja środków funduszu remontowego 24.175.052 zł.

Są to wpływy uzyskane z następujących tytułów:

• odpis z eksploatacji i utrzymania nieruchomości 15.278.400 zł.
• odpis z eksploatacji dźwigów osobowych 824.000 zł.
• dodatkowy odpis na termomodernizację 4.335.600 zł.
• dodatkowy odpis z eksploatacji i utrzymania nieruchomości 350.000 zł.
• dodatkowy odpis z różnicy stawek w lokalach użytkowych 165.500 zł.
• wpływy z tyt. przekształcenia praw do mieszkań z lokatorskich na własnościowe 1.487.635 zł.
• wpływy z tyt. ustanowienia spółdzielczych własnościowych praw do lokali użytkowych 414.490 zł.
• przeznaczenie nadwyżki z GZM za lata 2005-2006 na zasilenie funduszu remontowego (Uchwała Nr 15/R/2007 Rady Nadzorczej z dnia
  22.11.2007 r.) 700.000 zł.
• premia termomodernizacyjna 167.249 zł.
• dotacja U.M. na prace konserwacyjne ul. Kordeckiego 20.000 zł.
• dotacja U.M. na likwidację ogrzewania piecowego Kaliny 70-72 50.000 zł.

  inne wpływy 382.178 zł. z tego:

• Towarzystwo Ubezpieczeniowe FILAR - pośredn. ubezp.. 78.796 zł.
• wpłaty lokatorów za remonty mieszkań (okna uciepłownienie) 282.124 zł.
• pozostałe 21.258 zł.

  Pozostałość środków z 2006 roku 1.172.549 zł.
  Łączne środki po uwzględnieniu pozostałości z 2006 r. 25.347.601 zł.

 

Poniesione koszty na remonty  w 2007 roku to kwota 27.455.290 zł.
i dotyczyły następujących robót:

• remonty planowane w zakresie robót
• wodno - kanalizacyjnych, gazowych,
• dekarsko - blacharskich, ogólnobudowlanych,
  elektrycznych, c.o., c.c.w., malarskich,
  zieleniarskich 4.705.207 zł.
• usuwanie awarii w zakresie jak wyżej 598.070 zł.
• roboty drobne w zakresie jak wyżej 493.642 zł.
• docieplenie budynków mieszkalnych 17.470.170 zł.
• wymiana stolarki okiennej 3.727.531 zł.
• wymiana dźwigów osobowych - 3 szt. 353.100 zł.
• remonty średnie dźwigów osobowych 77.365 zł.
• regresy PZU, Filar 17.251 zł.
• koszty geodezyjne - wpisy do KW 12.954 zł.

Pozostałość środków na 31.12.2007 r. niedobór /-/ 2.107.689 zł.

 

Rozdział środków funduszu remontowego wydatkowanych przez poszczególne administracje jest proporcjonalny do wielkości administrowanych zasobów (zarówno mieszkań jak i lokali użytkowych), zaś wydatkowanie na poszczególne roboty (docieplenia, dźwigi osobowe) w ramach przyznanych środków następowało zgodnie z przyjętymi w kolejnych latach zatwierdzonymi planami rzeczowymi remontów.

Zaległości w opłatach w porównaniu do stanu na koniec 2006r. uległy zmniejszeniu o kwotę 986.467 zł. i na dzień 31.12.2007r. wyniosły 4.239.865 zł., co stanowi brak wpływu 0,4492 zł/m2/m-c. Zaległości zasobach mieszkaniowych obniżyły się o /-/ 713.279 zł., natomiast w lokalach użytkowych zmalały o kwotę /-/ 255.188 zł. Wskaźnik zaległości w opłatach w odniesieniu do średnich jednomiesięcznych naliczeń opłat za lokale, tj. kwoty 5.272.428 zł. wynosi 80.4 %, a więc zaległości są równoważnością naliczeń za 24,5 dni.

Należy podkreślić, że mimo występujących trudności z zaległościami, Spółdzielnia nie zalega z płatnościami tak wobec dostawców jak i pracowników, Urzędu Skarbowego i ZUS, nie jest obciążona odsetkami za zwłokę, co świadczy o właściwym zarządzaniu finansami członków Spółdzielni.

 

IV. Działalność organizacyjno – techniczna

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada 100 – letnią tradycję i doświadczenie w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi. Opłaty z tytułu użytkowania lokalu, wpłacane przez
naszych mieszkańców przynoszą określone efekty poprzez poprawę stanu technicznego zasobów, a tym samym poprawę warunków zamieszkiwania.

 

1. W ramach działalności remontowej i programu termomodernizacji w 2007 roku:

• docieplono 27 budynków;
  powierzchnia docieplenia: 56.564 m2
  koszt 17.470.170 zł.
• wymieniono 3 dźwigi osobowe
  koszt 353.100 zł.
• wymieniono stolarkę okienną o pow. 10.377 m2
  koszt 3.727.531 zł.
• przeprowadzono remonty kapitalne dachów 27 budynków
  koszt 712.358 zł.
• pomalowano klatki schodowe w 21 budynkach
  koszt 632.035 zł.
• wymieniono częściowo piony i poziomy wodno- kanalizacyjne w 57 budynkach
  koszt 742.183 zł.
• wymieniono częściowo piony i poziomy centralnego ogrzewania + c.w.u. w 17 budynkach
  koszt 585.563 zł.
• dokonano wymiany i modernizacji instalacji elektrycznej +odgromowej w 38 budynkach
  koszt 401.954 zł.
• dokonano częściowej wymiany i modernizacji instalacji gazowej oraz przeprowadzono próby szczelności inst. gaz.
  koszt 210.969 zł.
• wykonano roboty ogólnobudowlane m.in.: elewacje - remonty balkonów, wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych w 72 budynkach, naprawy pieców i podłóg
  koszt 564.438 zł.
• dokonano renowacji terenów zielonych w tym dróg, chodników oraz małej architektury obejmuje obszar 39 budynków mieszkalnych
  koszt 855.707 zł.

 

V. Plan gospodarczy na 2008r.

Plan działalności gospodarczej Ch.S.M. na rok 2008 opracowano w oparciu o przyjęte przez Radę Nadzorczą założenia do jego konstrukcji.

Zarząd Spółdzielni przy konstrukcji i opracowywaniu planu gospodarczego na 2008 rok uwzględnił zapisy nowelizacji Ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 125 poz. 873) oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz przyjął kontynuację zasady ograniczania kosztów zależnych od działań Spółdzielni w takim zakresie, aby nie nastąpiło obniżenie standardu obsługi mieszkańców, jak i utrzymanie zasobów w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

Dla założeń planowych w roku 2008 przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 3,0 % - 3,5 %. Wskaźnik ten przyjęto przy ustalaniu
kosztów Spółdzielni jako maksymalny wzrost w pozycjach, co dla których nie znane były rzeczywiste stawki i opłaty niezależne od Spółdzielni.

Uwzględniono również wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2008 r. a co za tym idzie wzrost narzutów do płac, a także sygnalizowany w związku z uwolnieniem cen przez URE wzrost opłat za energię elektryczną, podwyższenie taryfy za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Nie bez znaczenia jest fakt podwyższenia opłat niezależnych od Spółdzielni, a mianowicie: stawek podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, stawki podatku VAT dla usług związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.

Ponadto od stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zmian opłat za korzystanie ze środowiska dla firm wywożących odpady, co skutkuje zmianą cen za usługi wywozu nieczystości komunalnych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Zebranie Przedstawicieli w dniu 27.11.2007 r. podjęło Uchwałę Nr 6/S/2007 w sprawie uczestniczenia przez członków
Spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną i oświatowo - kulturalną.

Ogółem w 2008 roku przyjęto roczny plan kosztów do poniesienia w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości 68.824.700 zł.

Na pokrycie tych kosztów naliczenia opłat wyniosą 68.156.870 zł., natomiast inne wpływy po uwzględnieniu przewidywanej pozostałości za poprzedni rok rozliczeniowy i po  uwzględnieniu podatku dochodowego planuje się osiągnąć w wysokości 867.830 zł., co  pozwoli osiągnąć wpływy ogółem w kwocie 69.024.700 zł.

Po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich elementów kosztów oraz czynników wpływających na ich kształtowanie, od miesiąca lutego 2008 r. niezbędny jest wzrost opłat. Stawki opłat za lokale ustalone zostały w oparciu o szczegółowe kalkulacje kosztów uwzględniające przewidywane wyniki z roku 2007.

Nowa stawka obowiązująca od 01.02.2008 r. za eksploatację i utrzymanie zasobów będzie wynosiła 3,73 zł./m2 p.u./ m-c i będzie obejmować:

1. koszty eksploatacji 1,45 zł./m2 p.u.
2. działalność społeczna i kulturalno - oświatowa 0,01 zł./m2 p.u.
3. działalność konserwatorów osiedlowych 0,14 zł./m2 p.u.
4. odpis na fundusz remontowy 2,13 zł./m2 p.u.

Zgodnie z realizacją przyjętego Uchwałą Zebrania Przedstawicieli w 2001 r. programu termomodernizacji zasobów Spółdzielni, w celu kontynuacji dociepleń i wymiany okien, zwiększa się odpis na fundusz remontowy o kolejne 0,10 zł./m2 i wynosić on będzie 2,13 zł./m2 p.u.

Pozostałe opłaty za usługi świadczone dla mieszkańców zasobów spółdzielczych kształtować się będą następująco:

• wywóz nieczystości 5,25 zł./osobę
• konserwacja domofonów 1,95 zł./mieszkanie
• sprzątanie klatek schodowych 7,85 zł./osobę
• środki na remonty dźwigów 0,25 zł./m2
• eksploatacja dźwigów 6,00 zł./osobę

Stawki opłat zaliczkowych:

1. W 2008 roku utrzymany zostaje sposób rozliczania gazu w poszczególnych  budynkach wyposażonych w zbiorcze gazomierze na podstawie średniego zużycia m3 gazu na osobę. Rozliczenie wpłat zaliczkowych przeprowadzane będzie
   dwa razy w roku.
2. Opłaty za centralne ogrzewanie ustalone zostały w oparciu o przewidywane koszty energii cieplnej, które poniesione zostaną w 2008 r. oraz planowany średni koszt ogrzania 1 m2 w poszczególnych budynkach. Wprowadzono dla mieszkań dziesięć grup opłat zaliczkowych: od 1,90 zł./m2 do 2,80 zł./m2. Wniesione opłaty zaliczkowe rozliczone zostaną w dwóch okresach rozliczeniowych, tj. na dzień 30 czerwca lub 30 września 2008 r.
3. Opłaty za zimną wodę i kanalizację rozliczane są wg cen Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Nowe zapisy ustawowe znalazły swoje odzwierciedlenie przy ustalaniu stawek opłat za lokale użytkowe, dla których ustanowiono własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności. Wyjściowa stawka za najem lokali użytkowych ulega zmianie w 2008 r. z 8,24 zł./m2 na 8,66 zł./m2, tj. o 5,1 %.

Coraz wyższe wymagania stawiane przez członków w zakresie eksploatacji i utrzymania we właściwym stanie technicznym zasobów mieszkaniowych, sprawnego funkcjonowania systemu rozliczeń kosztów i wnoszonych opłat z tytułu używania lokali oraz bieżącej kontroli prawidłowości w wydatkowaniu środków, a także wskaźnik inflacji mają wpływ na kształtowanie się sposobu i kosztów zarządzania.

 

Zaplanowana akumulacja środków na fundusz remontowy, po uwzględnieniu przewidywanego niedoboru na koncie roku 2007, pozwoli na realizację robót remontowych, termomodernizacyjnych i awaryjnych zgodnie z przyjętym planem remontów.

 

Środki funduszu remontowego zostały zaplanowane na 2008 r. w wysokości 22.907.800,- zł.
z tego:

• odpis z eksploatacji i utrzymania nieruchomości 20.360.000,- zł.
• odpis z eksploatacji dźwigów osobowych 825.800,- zł.
• dodatkowy odpis z eksploatacji i utrzymania nieruchomości 200.000,- zł.
• wpływy z różnicy stawek z lokali użytkowych 150.000,- zł.
• wpływy z tytułu przekształcenia praw do mieszkań z lokatorskich na własnościowe (raty) 450.000,- zł.
• wpływy z tytułu zbycia lokali użytkowych 500.000,- zł.
• premia termomodernizacyjna 272.000,- zł.
• inne wpływy 150.000,- zł.
• Towarzystwo Ubezpieczeniowe Filar
• Wpłaty lokatorów za remonty mieszkań
• pozostałe
  pozostałość środków na 31.12.2007r./-/ 2.374.100,- zł.
  Ogółem do wykorzystania w 2008r. : 20.533.700,- zł.

Plan działalności gospodarczej na rok 2008 opracowano według założeń, w których określono niezbędne koszty do poniesienia, ze szczególnym ustaleniem kosztów zależnych od Spółdzielni i brakiem wpływu na koszty niezależne.

Stawki opłat miesięcznych zaplanowano w wysokości pozwalającej na realne prowadzenie działalności utrzymania zasobów w stanie nie pogorszonym i rzetelne gospodarowanie środkami spółdzielców. Określenie wysokości stawek na poziomie niezbędnym wpływa również na zmniejszenie  zaległości w opłatach.

 

VI. Zamierzenia dotyczące działalności gospodarczejw 2008 roku

W 2008 r. Zarząd będzie nadal kontynuował działania w kierunku poprawy stanu  technicznego, bezpieczeństwa oraz warunków zamieszkiwania członków Spółdzielni.

Zgodnie z przyjętym wieloletnim programem termorenowacji oraz modernizacji zasobów mieszkaniowych będą prowadzone prace:

• docieplenie 26 budynków
  na kwotę 11.472.400 zł.
• wymiana stolarki okiennej
  na kwotę 3.895.000 zł.
• remonty kapitalne dachów w 13 budynkach
  na kwotę 678.230 zł.
• wymiana pionów i poziomów wody w 58 budynkach
  na kwotę 597.000 zł.
• wymiana pionów i poziomów centralnego ogrzewania w 12 budynkach
  na kwotę 144.000 zł.
• wymiana i modernizacja instalacji gazowej
  na kwotę 135.000 zł.
• wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej w 32 budynkach
  na kwotę 266.459 zł.
• malowanie klatek schodowych w 24 budynkach
  na kwotę 269.820 zł.
• zagospodarowanie terenu: zieleń, drogi, mała architektura
  na kwotę 435.600 zł.

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom zamieszkałym w naszych zasobach dokonuje się, zgodnie z prawem budowlanym:

• przeglądów instalacji gazowych w mieszkaniach,
• przeglądów przewodów kominowych w mieszkaniach,
• przeglądów instalacji elektrycznych,
• przeglądów instalacji odgromowych.

 

Działania Spółdzielni przebiegają zgodnie z uchwałą kierunkową w zakresie termomodernizacji zasobów, zatwierdzoną przez Zebranie Przedstawicieli, która od 1997 roku jest konsekwentnie  realizowana.

Zobowiązania podejmowane przez Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej są zgodne z podjętą Uchwałą Nr 8/2007 w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2007/2008 r.

 

Przedstawiona działalność finansowo - gospodarcza Spółdzielni w sposób syntetyczny obrazuje wysokość kosztów i wpływów uzyskanych na ich pokrycie w 2007 roku, a także czynniki wpływające na ich wielkość, kształtowanie się oraz realizację w 2008 roku.

Również na bieżące gospodarowanie środkami finansowymi Spółdzielni pośredni wpływ mają wskaźniki niezależne od Spółdzielni, są to wszelkie zobowiązania podatkowe, ZUS,
VAT i inne opłaty publiczno - prawne, a także zobowiązania wynikające z realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Zapisy nowelizacji Ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 125 poz. 879) oraz o zmianie niektórych innych ustaw postawiły
przed Zarządem nowe zadania do realizacji, które również mają wpływ na bieżące gospodarowanie finansami Spółdzielni (m.in. dodatkowe koszty korespondencji z mieszkańcami, koszty organizacji zebrań).

Największy wpływ na koszty Spółdzielni ma realizacja określonych zadań do wykonania w danym roku rozliczeniowym. Zadania te wynikają zarówno z przyjętego planu robót remontowo - modernizacyjnych, jak i związane są z bieżącą eksploatacją zasobów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami organizacyjnymi oraz wyposażeniem technicznym budynków przy zachowaniu zasady minimalizacji kosztów przy nie pogorszonej jakości usług i obsługi mieszkańców.

Wyróżnikiem wskazującym na właściwe działanie Zarządu jest utrzymanie się kosztów na poziomie nie przekraczającym rocznych założeń planowych.

Spółdzielnia zarządzając zasobami mieszkaniowymi podlega ciągłej kontroli poprzez sporządzanie analiz gospodarczo – finansowych w okresach kwartalnych Radzie  Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej.

Spółdzielnia co trzy lata podlega również kontroli lustracyjnej oraz co roku dokonywane jest badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą.

Godnym podkreślenia faktem jest tegoroczne wydarzenie, tj. 100-lecie naszej Spółdzielni. Prace przygotowawcze do Jubileuszu przebiegają już od ubiegłego roku. Kontynuowanie robót remontowych bieżących i planowanych pozwoli na to, aby nasza Spółdzielnia godnie się prezentowała na to święto. Obchody 100-lecia odbędą się 28.03.2008r. w Chorzowskim Centrum Kultury. Koszty obchodów, dzięki staraniom Spółdzielni, pokryte zostaną w przeważającej mierze przez sponsorów.

 

Przedstawione sprawozdanie prezentuje obraz Spółdzielni, realizację zadań oraz problemy z tym związane.

 

Zarząd
Chorzowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

Chorzów, luty 2008r.