Informacja dotycząca wyników działalności gospodarczo-finansowej ChSM za 2008 rok.

Wersja do wydruku

Na posiedzeniach w lutym Komisja Rewizyjna oraz Rada Nadzorcza omówiły i przyjęły wyniki działalności gospodarczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2008 rok.

W 2008 roku Spółdzielnia eksploatowała 15.269 mieszkań o łącznej powierzchni 732.272m². Z ogólnej liczby mieszkań, na koniec 2008 roku dla 4.132 mieszkań (tj. 27% z ogólnej ilości) ustanowiono prawo odrębnej własności, z czego w 2008 roku dla 2.652 mieszkań. Ponadto Spółdzielnia posiada lokale usługowe o ogólnej powierzchni 33.275m², z czego na własne potrzeby wykorzystuje 2.950m² oraz eksploatuje 11.570m² garaży wolnostojących i wbudowanych.

W Spółdzielni zamieszkuje 33.560 osób i liczba ta systematycznie spada, w stosunku do 2007 roku zmniejszyła się o 600 osób.

Liczba członków Spółdzielni na 31.12.2008r. wyniosła 16.022, w tym 689 współczłonków, przy czym status członka przysługuje z różnych tytułów.

Spółdzielnia w 2008r. prowadziła działalność zgodnie z planem gospodarczym zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 16/R/2007 z dnia 13.12.2007r. oraz uzyskując wpływy z tytułu opłat za używanie lokali zgodnie ze stawkami przyjętymi Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 17/R/2007 z dnia 13.12.2007r. W 2008 roku plan nie podlegał korekcie.

Na przyjęte w planie rocznym koszty Spółdzielni w kwocie 68.824.700 zł wydatkowano 65.775.229 zł, w tym wydatki Zakładu Robót Konserwacyjno-Remontowych 1.531.729 zł.

Wykonanie kosztów działalności Spółdzielni stanowi 95,6% rocznych założeń planowych.

Koszty eksploatacji i utrzymania zasobów poniesiono w wysokości 34.428.414 zł, które obejmują:

• koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w ramach eksploatacji i utrzymania zasobów 14.840.271 zł
• odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych 18.993.000 zł
• koszty remontów lokali użytkowych 595.143 zł

Na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania zasobów uzyskano wpływy w wysokości 35.420.733 zł, na które składają się:

• naliczenia opłat za lokale 34.744.966 zł
• inne wpływy z przychodów finansowych 675.767 zł

Wynik uzyskany na eksploatacji w roku 2008 wyniósł (+) 992.319 zł, po uwzględnieniu pozostałości z roku poprzedniego oraz podatku dochodowego od osób prawnych, który wyniósł b zł, wynik zamknął się kwotą (+) 666.883 zł.

W 2008r. Spółdzielnia poniosła koszty wynikające z uregulowań ustawowych. To przede wszystkim:

• podatek od nieruchomości (od gruntów, budynków mieszkalnych, garaży, lokali użytkowych) odprowadzany do Urzędu Miasta 1.409.529 zł
• opłata za wieczyste użytkowanie gruntów odprowadzane do Urzędu Miasta 867.304 zł
• podatek VAT bezpośrednio obciążający koszty Spółdzielni tj. po uwzględnieniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym 5.268.343 zł
• podatek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 122.961 zł
• podatek od osób prawnych 326.566 zł
• składka ZUS obciążająca Spółdzielnię 1.036.411 zł, co w 2008 roku wyniosło 9.031.114 zł, a co stanowi 13,7% ogółu kosztów, z czego podatek VAT stanowi 8,0% kosztów ogółem.

W takich działalnościach Spółdzielni jak wywóz nieczystości stałych, sprzątanie klatek schodowych, eksploatacja dźwigów osobowych, konserwacja pakietu podstawowego TV kablowej, konserwacja domofonów - w 2008r. poniesiono koszty w wysokości nie odbiegającej od założeń planowych.

Po uwzględnieniu pozostałości środków z roku 2007 na dzień 31.12.2008r. niedoborem zamknęły się działalności konserwatorów osiedlowych i sprzątanie klatek schodowych, natomiast wyniki te uwzględnione zostały przy opracowaniu planów tych działalności na rok 2009.

Wynik gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2008 roku zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie (+) 854.451 zł.

Koszty działalności społecznej i oświatowo- kulturalnej wykonano w wysokości 403.954 zł, co stanowi 100% planu rocznego i działalność ta, po planowym zasileniu wpływów finansowych, na koniec roku 2008 zamknęła się bezwynikowo.

Koszt wody i odprowadzenia ścieków oraz zakupu energii cieplnej podlegają bezpośredniemu rozliczeniu z użytkownikami za pomocą urządzeń pomiarowych jakimi są wodomierze i podzielniki kosztów.

Pozycja woda i kanalizacja w rozliczeniach indywidualnych z odbiorcami na koniec 2008 roku zamknęła się stratą w wysokości (-) 414.112 zł, co zostanie uwzględnione w przyszłych rozliczeniach. Strata ta spowodowana jest występowaniem nieprzewidzianych awarii na instalacjach wewnętrznych, a także niedoskonałością urządzeń pomiarowych jak również brakiem możliwości wykrycia występowania ubytków wody na niektórych budynkach. W związku z tym Zarząd Spółdzielni poczynił starania w kierunku wyeliminowania strat wody decydując o instalacji (wymianie) wodomierzy na wodomierze radiowe w budynkach o największej stracie wody lub gdzie w roku bieżącym przypada legalizacja dużej ilości wodomierzy.

W zakresie zakupu energii cieplnej rozliczeniu z użytkownikami podlega kwota w wysokości (+) 2.198.192 zł.

Koszty dostawy gazu do budynków wyposażonych w zbiorcze gazomierze, podlegają rozliczeniu na podstawie średniego zużycia m³ gazu na osobę, które przeprowadzone jest w okresach półrocznych, tj. na koniec miesiąca czerwca i grudnia każdego roku.

Fundusz remontowy

W 2008 roku zgromadzono środki funduszu na remonty i modernizacje zasobów Spółdzielni w wysokości 23.437.817 zł, tj. wpływy z następujących tytułów:

• dpisy z eksploatacji mieszkań i garaży wolnostojących 18.993.000 zł
• odpisy z eksploatacji dźwigów osobowych 825.800 zł
• wpływy z tytułu rat przekształcenia praw do mieszkań lokatorskich na własnościowe oraz przetargów 1.465.962 zł
• wpływy z tytułu zbycia pawilonu 230.400 zł
• przeznaczenie nadwyżki z Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za lata poprzednie zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 17/R/2008 z 27.11.2008r 740.000 zł Informacja dotycząca wyników działalności gospodarczo-finansowej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2008 rok. strona 6 Wiadomości Spółdzielcze nr 03/2009 CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
• premia termomodernizacyjna 272.956 zł
• umorzenie części pożyczki z WFOŚ 122.963 zł
• Filar - zwrot regresów, pośrednictwo ubezpieczeniowe 94.818 zł
• wpłaty lokatorów za remont mieszkań 90.881 zł
• pozostałe wpływy 5.894 zł
• wpływy uzyskane na pokrycie remontów lokali użytkowych 595.143 zł

W 2008 roku wykonano następujące roboty remontowe na łączną kwotę 21.014.047 zł, tj.:

• remonty planowe w zakresie robót wodno- kanalizacyjnych, gazowych, dekarsko- blacharskich, ogólnobudowlanych, elektrycznych, c.o., c.w.u., malarskich, zieleniarskich 4.357.395 zł
• usuwanie awarii (w powyższym zakresie) 694.342 zł
• roboty drobne (w powyższym zakresie) 575.973 zł
• docieplenie budynków mieszkalnych 11.651.880 zł
• wymiana stolarki okiennej 3.041.016 zł
• remonty średnie dźwigów osobowych 74.489 zł
• regresy PZU, UNIQA 21.334 zł
• odpisy, wyrysy 2.475 zł
• koszty remontów i napraw lokali użytkowych 595.143 zł

Rok zamknął się nadwyżką środków na fundusz remontowy po uwzględnieniu niedoboru z 2007r. tj.: kwoty (-) 2.107.689 zł.

Stan środków na 31.12.2008r. wyniósł (+) 316.081 zł. Kwota ta zasili fundusz remontowy roku bieżącego. Nadwyżka środków finansowych na funduszu remontowym spowodowana była niewykorzystaniem środków z uwagi na przesunięcie niektórych robót remontowych-dociepleniowych na 2009r., w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi dla tego rodzaju prac. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją tych robót w bieżącym roku. Dotyczy to budynków: ul. Brzozowa 22-30, pawilon ul. St. Batorego 62-66, ul. Rodz. Oswaldów 3-5, 47.

W 2008 roku na fundusz remontowy w opłatach za lokale mieszkalne i garaże wniesiono kwotę 19.818.800 zł, co stanowi 84,6% wpływów, zaś pozostałe środki w kwocie 3.619.017 zł zgromadzone zostały z innych tytułów.

Zakład Robót Konserwacyjno-Remontowych w 2008 roku wykonywał prace związane z wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych, przeglądy instalacji gazowych, badanie skuteczności zerowania instalacji elektrycznej, prace na instalacji c.o. oraz dyżury pogotowia awaryjnego. Koszty ZRKR sfinansowano z funduszu remontowego w kwocie 1.464.139 zł oraz jako usługi wykonywane odpłatnie dla członków Spółdzielni w kwocie 67.590 zł. Działalność ta zamknęła się bezwynikowo.

Zaległości w opłatach za używanie lokali

Sytuacja społeczna, bezrobocie oraz niskie dochody części mieszkańców zasobów Spółdzielni powodują, że nadal występuje problem zaległości w opłatach zarówno wśród użytkowników lokali mieszkalnych jak i użytkowych.

W porównaniu do stanu na koniec 2007r. zaległości w opłatach uległy zmniejszeniu o kwotę 87.362 zł i na dzień 31.12.2008r. wyniosły 4.152.203 zł. Zaległości w zasobach mieszkalnych obniżyły się o kwotę (-) 31.262. zł, natomiast w lokalach usługowych zmalały o (-) 56.100 zł.

Wskaźnik zaległości w odniesieniu do średnich jednomiesięcznych naliczeń opłat za lokale tj.: kwoty 5.643.234 zł wynosi 73,6%, a więc zaległości są równoważnością naliczeń za 22,4 dni. W porównaniu do roku 2007 wskaźnik ten zmniejszył się o 2,1 dnia.

Na przestrzeni 2008r. Komisja Organizacyjno- Samorządowa zaprosiła 300 osób, w tym 94 dwu lub kilkakrotnie, które posiadają zadłużenie w opłatach za lokale mieszkalne. W wyniku przeprowadzonych rozmów 95 osób złożyło zobowiązanie dotyczące spłaty zadłużenia, 98 członków uregulowało swoje zadłużenie względem Spółdzielni, 85 wniosków Komisja skierowała do zasądzenia należnych kwot.

W ubiegłym roku przeprowadzono 6 eksmisji z lokali spółdzielczych, w tym 2 z udziałem komornika, a 4 to dobrowolne zasiedlenie wskazanych przez Urząd Miasta lokali socjalnych. W Urzędzie Miasta znajduje się 65 wniosków o zabezpieczenie lokali socjalnych.

Zaprezentowana analiza działalności gospodarczo-finansowej Spółdzielni obrazuje w sposób syntetyczny i analityczny wysokość kosztów i wpływów uzyskanych na ich pokrycie w 2008r., a także czynniki wpływające na ich wielkość i kształtowanie się.

Dominujący wpływ na koszty Spółdzielni ma realizacja określonych zadań do wykonania w danym roku rozliczeniowym. Zadania te wynikają zarówno z przyjętego planu robót remontowych, jak i związanych z bieżącą eksploatacją zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami organizacyjnymi oraz wyposażeniem technicznym budynków, przy zachowaniu zasady minimalizacji kosztów przy niepogorszonej jakości usług i obsługi mieszkańców.

Rada Nadzorcza i Zarząd ChSM